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币圈子揭秘:比特币期货合约交易规则是什么?

币圈子揭秘:比特币期货合约交易规则是什么?
在回答这个问题之前,小编先跟大家聊聊什么是比特币期货合约?比特币期货合约通常是以比特币价格指数为标的的标准化合约,比特币期货合约分为永续合约和交割合约,永续合约就是永

在回答这个问题之前,小编先跟大家聊聊什么是比特币期货合约?比特币期货合约通常是以比特币价格指数为标的的标准化合约,比特币期货合约分为永续合约和交割合约,永续合约就是永不到期的合约,交割合约便是约定交割时间的合约,了解完比特币期货合约之后,回归正题,比特币期货合约交易规则是什么呢?下面小编给大家汇总了比特币期货合约交易规则,以供投资者参考。

比特币期货合约交易规则是什么?

1、交易时间

合约交易是7*24小时交易,只有在每周五16:00(UTC+8)结算或交割期间会中断交易。合约在交割前最后10分钟,只能平仓,不能开仓。

2、交易类型

交易类型分为两类,开仓和平仓。开仓和平仓,又分买入和卖出两个方向:

买入开多(看涨)是指当用户对指数看多、看涨时,新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作,撮合成功后将增加多头仓位。

卖出平多(多单平仓)是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约,与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作,撮合成功后将减少多头仓位。

卖出开空(看跌)是指当用户对指数看空、看跌时,新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作,撮合成功后将增加空头仓位。

买入平空(空单平仓)是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约,与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作,撮合成功后将减少空头仓位。

3、下单方式

限价委托:用户需要自己指定下单的价格和数量。开仓和平仓都可以使用限价委托。

对手价下单:用户如果选择对手价下单,则用户只能输入下单数量,不能再输入下单价格。

系统会在接收到此委托的一瞬间,读取当前最新的对手价格(如用户买入,则对手价为卖1价格;若为卖出,则对手价为买1价格),下达一个此对手价的限价委托。

4、仓位

用户开仓成交后,即拥有了仓位,同种合约同一方向上的仓位会合并。在一个合约账户中,最多只能有6个仓位,即当周合约多仓、当周合约空仓、次周合约多仓、次周合约空仓、季度合约多仓、季度合约空仓。

5、下单限制

平台对单个用户某个周期合约的持仓数量、单笔开仓/平仓的下单数量会做出限制,防止用户操纵市场。

比特币期货合约交易怎么玩?

举个例子:假设XX币的价格是100元,张三和李四两人,张三看涨,李四看跌,两人都按照自己的看法去某交易平台进行期货交易,张三以100元本金(保证金)在某交易平台期货中开多(买涨)、李四同样以100元为本金,选择买跌,假设张三、李四使用的都是10倍杠杆的情况下!

当两人买入后,XX币跌倒了90元一个,也就是跌去了10%,如果我们进行现货交易,亏损10%也就是100元亏去了10元,剩下90元!但是张三和李四都是加了10倍杠杆的,也就是说他们的亏损或盈利在原有基础上放大了10倍!

这时候两人的收益情况分别是:

张三亏损100元,亏损10%*10倍杠杆=亏损100%,即100元!

而李四选择的是买跌,也就是说他买对了,他的收益是盈利100元,盈利10%*10倍杠杆=盈利100%。结果就是张三100元本金亏完,而李四拿着100元赚到了100元,本金变成了200元!

这还只是10倍杠杆,如果是100倍杠杆的情况下,XX币只要跌倒99元一个,张三的亏损就达到了100%,跌去1元即亏损1%,1%*100倍杠杆=100%!

以上这个例子,为了方便大家理解,所以并没有计算交易手续费。另外还有一点特别说明,上面例子中李四的盈利可能也达不到100%。

因为期货平台是要求用买入对应的币作为保证金,比如你去做比特币的期货合约交易,那么就需要用以当时价格买入比特币做保证金!套用到上面的例子,李四还得计算价格下跌后保证金的亏损情况。

比如:王五以1元一个的价格在买入100个X币,用这100个币做保证金,10倍杠杆做空,当这个币跌倒0.9元时,当他期货盈利100%,但是他买入的这100个币距离买入价格也跌去了10%,算下来他的实际收益是盈利90%。

现在绝大多数的交易平台对于“期货合约”的杠杆使用都有一个保证金制度,会给出最低保证金率。一般如果你要开10 倍杠杆的最低保证金率是 10%。当你亏损幅度触及最低保证金、不追加保证金的情况下会被强制平仓!

以上面的这个例子来说,张三以100元本金开十倍杠杆,他的亏损只要超过90元不追加保证金的话就会被强制平台,按价格计算,就是XX币从100元跌到91元时,张三亏损就达到了90%,这时候就会被强制平仓,所以实际来说张三也无法做到亏损100%,他的100元本金还剩能下10元!

当用户的持仓数量或委托数量过大,平台认为可能对系统和其他用户产生严重风险时,平台有权要求用户采用包括但不限于撤单,平仓等风控措施。平台有权采用包括但不限于限制总仓位数量,限制总委托数量,限制开仓,撤单,强行平仓等措施进行风险控制。

通过以上介绍,相信大家对于比特币期货合约交易规则有所了解,其实比特币期货除了合约外,之所以受欢迎最重要的一点提供“杠杆”,杠杆交易即能放大投资者的收益、也能放大投资者的损失,比如投资者使用10倍杠杆,若是投资者盈利,那投资者的收益就是原有基础上的10倍,反之,若一旦亏损、那损失也是原有基础上的10倍。因此小编友情提醒投资者,高杠杆的期货有风险,操作需谨慎!

分析:比特币期货的交易规则是什么?针对芝商所即将上市的比特币期货合约,有业内人士就市场关注的一些问题,进行了一些解读。比特币期货哪些时间可以交易?目前根据芝商所提供的消息,比特币期货的交易时间为美国中部时间每周日下午5:00到下周五下午4:00。换算成北京时间为周一凌晨7:00到周六凌晨6:00。(注:美国有夏令时和冬令时,对应的北京时间不一样)

比特币期货的保证金和结算,是否必须为美元?目前根据公开资料显示,比特币期货以美元作为保证金和结算币种。

比特币期货使用的BRR汇率是什么意思?如何定制的?

BRR是比特币参考汇率,作为比特币的美元“牌价”,日更。在2011年11月,芝商所集团和数字加密设施有限公司 (Crypto Facilities Ltd.)就展开合作,以伦敦时间每天下午四点一枚比特币的美元价格作为参考,累计计算该时间窗口内所有主要比特币现货交易所的交易流量,最终得出比特币的参考汇率BRR。目前Bitstamp,GDAX,itBit和Kraken是提供构成BRR定价数据的主要交易所。

在期货交易休市的时候,比特币价格突然出现重大波动,有无应急机制?业内人士认为,根据公开资料显示,在比特币期货休市时间,如比特币价格出现重大波动,再次开市之前,芝商所可能会通过调整当日的BRR作为应急机制。

比特币期货有无涨跌幅限制。

根据目前公开资料显示,比特币期货每日最大涨跌幅为20%,如遇到特殊情况,可能调整为7%或者13%。但具体何为特殊情况,目前并无详细说明。

比特币期货的持仓限制是多少?

根据芝商所提供的资料显示,投资者手中当月合约的持仓限制为1000份。当月以外的合约份数上限为5000份。

比特币的注册仓单制猜想。

由于比特币没有实物,因此业内人士认为,芝商所可能会开发电子保管箱,如持有比特币的投资者,可以通过互联网将自己的比特币在芝商所标记为注册仓单。同时,芝商所会每日公开已经注册的比特币仓单数。

中国投资者,可否参与芝商所的比特币期货交易,是否必须通过经纪商开户?

根据公开资料显示,目前国内用户不能直接在芝商所开户。但是国内有部分期货公司可以通过其香港分公司提供外盘期货服务。

有没有价格限制或交易暂停?

没有价格限制,但在某些情况下交易会暂停两分钟。例如价格较前一天的价格上涨或下降10%,那么会暂停两分钟。如果上涨或下跌20%,交易会暂停五分钟。比特币的现金市场则不会暂停。

期货是会减少还是增加比特币的波动?

没人知道。很大程度上取决于合约本身的流动性,而这又取决于参与者的数量以及有多少公司允许交易比特币期货。

Brian Kelly Capital Management的Brian Kelly表示:“从历史上看,期货合约的推出有助于减少标的资产的波动性。但从短期来看,由于卖家不多,可能会加剧波动。”

可以做空期货合约吗?

可以。例如,假设出价是15,000美元,您可以立即参与并出售(保证金要求还是30%)。你现在做空一个比特币合约为15,000美元。如果达到16000美元,那你可能会损失1000美元,这时候您可能会被迫提高保证金。如果达到14,000美元,则有1000美元的潜在利润。您可以随时平仓,或者等到期满后自动现金结清。

做市商是谁?

没有正式宣布做市商将会是谁,但是一些知名的大型公司,如DRW和Virtu Financial,将参与其中。

卖家是谁?

卖家包括比特币矿工和套期保值者,或者比特币持有者出售期货以赚取价差。也可能会有机构交易商,因为用的是现金交易和结算,并不需要持有比特币。

比特币期货合约不一定会使大众认可比特币,但却是一个开始。并且有望加密货币市场会出现监管制度。最重要的是,这让整个加密货币更加公开了。

近几年,比特币合约骗局一直都存在,甚至可以说经常发生,这也就使得有部分投资者对于比特币合约产生了怀疑,比特币合约是不是就是违法的,其实比特币合约本身并不违法,真正违法的是通过比特币合约进行行骗的违法分子,可能这样说有部分投资者还是不太理解,接下来小编就来给大家详细说说比特币合约是否违法?

比特币合约违法吗?

比特币合约本身是不违法的,在风险自担的情况下,可以买卖,但是国情,你懂的,不过通过比特币合约进行洗黑钱、传销等活动是违法的。

比特币等基于区块链技术产生的加密虚拟货币具有其客观价值,可以作为民法概念上的物品予以保护,但是其一旦进入社会流通领域便具有了社会属性,持有人应当遵守社会管理秩序和公共秩序,服从国家机关的依法管理,一旦违反国家机关的管制和规定,便形成了非法利益。

比特币合约有哪些风险?

1.与期货交易有关的一般投资和金融风险

比特币期货合约天然带有所有衍生品的风险特征,包括投资者的知识门槛,期货高杠杆投资带来的风险,与比特币价格相关的风险极高的波动性杠杆、滚动保证金和结算风险,市场有序性的风险。

2.比特币合约机制相关的风险

12B22汇率风险,基于BR的比特币合约价值有可能与比特币的公开报价出现大幅偏离,毕竟作为期货比特币反映的是BR的未来某一时间点的预期价值。风险敞口的不确定性,由于比特币是新产品,他可能会提供多大程度的比特币价格变动敞口,目前还不能确定。

3.成分交易所风险

世界上不同的司法管辖区有着各自针对比特币和其他加密货币交易所,比特币在这个交易所的定价基于加密货币交易的国内市场条件有所不同,可能会产生价格风险。

4.作为另类投资品的特定风险

比特币作为特殊的投资品底层资产,是数字货币,是一种虚拟资产,尚未得到全球大部分政府的官方认可,可能存在价格波动性难以估值的风险。

5.流动性风险,对手方风险,交易时间和价格限制风险,无保险损失风险。

通过以上介绍,相信大家对于比特币合约是否违法有所了解,比特币合约和比特币现货的区别无非就是比特币合约操作灵活,多种操作,可买涨买跌,快进快出,24小时交易,而比特币现货则是只能买涨,像前两天如果遇到大跌的行情就会赔钱。因此投资者若是想在币圈挣钱肯定是选择比特币合约,若只是想玩点小的可以选择比特币现货。如果想要了解更多相关知识,可以关注,小编后期会持续更新相关报道!

看到比特币合约保证金,相信很多币圈小白并不了解,这个词分成比特币、合约和保证金,这样看起来感觉理解起来还非常轻松,但组合成比特币合约保证金是哪些部分,很多币圈小白就有疑问了,今天小编就为大家解析一下,比特币合约保证金是什么意思?比特币合约保证金又分为几种?

比特币合约保证金是什么意思?

保证金跟另一个概念息息相关-杠杆,一般以杠杆比例来反映收益和风险水平。如796新推的50倍杠杆(即2%保证金),它意味着投资者投入1个比特币就可以购买50个比特币的期货合约(即50倍杠杆);或者从另一个角度看,投资者投入的1个比特币相当于购买到的50个比特币的2%(即2%保证金比例)。通过50倍杠杆,期货相对于现货的收益被放大了50倍,比如同时购买1个币的现货和用1个币买多50个币的期货,假定现货和期货价格都上涨100%,那么现货赚了1个币,而期货则赚了50个币。

需要指出的是收益和风险是成正比的,收率放大的结果是风险的对应放大,2%的保证金(50倍杠杆)意味着价格反向波动2%保证金就亏损100%了。所以投资者一味追求高收益并不理智,选择适合自己风险承受能力的投资标的才是明智之举。

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