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比特币下跌 华尔街“恐惧指数”未影响投资者美联储决策前保持冷静

一位市场观察人士表示:“我认为美联储的强硬交易尚未见顶”。

尽管芝加哥期权市场波动率指数(VIX)是一种被称为华尔街“恐惧指标”的衡量标准,但比特币下跌,但在预期利率上升之前,投资者没有焦虑。来自美国联邦储备 (Fed) 的利息在星期三。

按市值计算的顶级加密货币交易价格接近 21,900 美元,24 小时内下跌 3.5%。在截至 7 月 23 日的 7 天内,价格上涨 8.5%,为 3 月以来的最大涨幅,同时股市上涨,因市场猜测美联储可能在未来几个月放松其积极性。联邦基金期货显示,交易员预计央行本周将加息75个基点,加息100个基点的可能性很小。一个基点等于百分之一。

鉴于 VIX 指数在亚洲时段早盘跌至 22.

41,为 4 月 21 日以来的最低水平,表明在美联储做出决定之前表现平静,而期货标准普尔 500 指数的交易没有发生重大变化,因此价格下跌令人意外。

比特币倾向于与风险资产保持一致,并密切关注华尔街的情绪。比特币再次走弱可能表明美联储将继续采取激进的紧缩政策。许多交易员,包括 Mobius Capital 的合伙人 Mark Mobius,都认为比特币是股市的关键指标。

当 VIX 飙升时,这意味着如果市场看跌,投资者将买入更多看跌期权,如果市场看涨,则买入更多看涨期权。VIX 上升代表高度担忧,而 VIX 下降则表明市场的恐惧减少和稳定性更高。

专家呼吁谨慎

如果美联储坚持采取激进措施,投资者可能会猛然醒悟。

“VIX 指数为 23,目前处于今年的最低水平,即将召开联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议,这让我觉得很奇怪, ”莫特资本管理公司创始人迈克尔克莱默在市场更新中写道周日发布,并补充说,头寸使资产容易受到美联储可能的冲击。

“这种自满情绪可能正在发生,因为市场已经确信美联储即将改变、让步并回到支持资产价格的旧方式, ”克莱默说。“本周的会议可能向市场发出信号,表明美联储在对抗通胀方面有多认真,而且它没有看到经济走弱或接近衰退。”

由于通胀已经见顶的迹象以及对经济可能很快陷入衰退的担忧,对美联储接近选择在今年余下时间进行小幅加息并最终可能逆转的预期可能是由于。

“面对糟糕的经济数据,市场似乎不相信美联储会采取行动,我们不知道它是否会这样做;到目前为止,所有迹象都强调了他们对通胀的关注,我们可能会看到持续的决心,直到通胀出现明确的见顶迹象或经济出现恶化迹象,”Genesis Global 市场洞察主管 Noelle Acheson 表示贸易。(Genesis 归 Digital Currency Group 所有,后者也拥有 CoinDesk。)

美联储已承诺在通胀大幅放缓至2% 的年度目标之前不会放松其紧缩政策。央行首选的通胀指标——基本个人消费支出价格指数在 5 月份为 6.3%。美联储的任何转向也可能取决于消费者价格指数 (CPI) 的急剧下降,其中包括波动的食品和能源部分,并影响美国人的消费习惯。6月份,CPI同比上涨9.1%,创40年来新高。

“虽然小麦重新出货和价格恢复到入侵前水平的消息将有所帮助——其他大宗商品的持续下跌也将有所帮助——但迄今为止,CPI和PCE的价格上涨是全面的,这表明刚性,”艾奇逊说,他指的是乌克兰的食品出口及其与俄罗斯的战争。

尽管房地产行业出现了裂痕,但由于劳动力市场强劲和工资增长,整体经济似乎具有弹性。根据 6 月 30 日的最新报告,堪萨斯州的劳动力市场状况指数处于 1990 年代后期以来的最高水平。亚特兰大联储的工资增长指标在 6 月底达到 1997 年以来的最高水平。

该数据为美联储提供了进一步收紧政策的空间,这意味着美联储所谓的强硬交易,包括买入美元和卖出风险资产,可能会继续扰乱包括加密货币在内的市场。

“我不认为美联储的强硬交易已经达到顶峰,”艾奇逊告诉 CoinDesk。自 3 月以来,美联储已将借贷成本上调 150 个基点,将基准利率上调至 1.5%-1.75% 的区间。

最糟糕的可能已经过去

尽管激进的交易似乎仍在继续,但其他因素可能会导致加密货币在有限时间内出现下跌。

“随着全球经济裂痕的扩大,加密货币和股票市场之间的叙事脱钩可能会变得更加明显,”艾奇逊说。“以太坊合并交易、DeFi 交易和其他进展迹象也是如此,以进一步将加密市场的表现与未来几个月的一般表现拉开距离。”

Coinbase Global 机构研究主管 David Duong 表示,看涨美元的头寸似乎有些过头了,并且可能会根据美联储本周晚些时候发出的信号而逆转。

美国银行基金经理最近发布的一项调查指出,多头美元、多头石油和空头股票头寸是备受追捧的交易。这些看跌或极端风险头寸通常预示着趋势向上逆转。最近,各种指标都在预示着比特币的熊市触底。

尽管如此,根据 Duong 的说法,看涨的复苏需要时间。“但是,虽然加密货币最糟糕的时期可能已经过去,但我认为我们还需要几个月的时间才能让情况稳定下来,然后比特币等数字资产才能真正开始复苏。”

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